| Die wichtigsten Stichworte: |
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Liquiditätsplanung, -disposition und
-überwachung inkl. Bewirtschaftung der Fremdwährungen |
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Fremdmittelbedarfsplanung, -disposition
und -überwachung |
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Verwaltung von Termin- resp. Festgeldern |
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Internes Controlling und systematisches
Monitoring bis hin zum Einzelbeleg |
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Standardisierte und weitgehend
automatisierte Kommunikationsverfahren mit den Zahlungsinstituten (Post,
Banken) |
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Zentrale Bearbeitung von
Zahlungsvorschlägen, nicht zuweisbaren Retouren und Rückweisungen, Abwicklung
von Lastschriftverfahren u.v.m. |
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Führung zentraler
Kontokorrentbeziehungen |
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Leistungsfähiges Auskunftssystem.
Sämtliche Auswertungen können elektronisch in gängigen Formaten verschickt
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